国泰兴益灵活配置混合C(国泰兴益C)基金净值查询(002055)
今天最新净值
1.2470
0.0040 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2292
0.0012 0.0972%
- 累计净值：1.4330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4358亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王琳
近一季国泰兴益灵活配置混合C|国泰兴益C基金净值查询
近一季,国泰兴益灵活配置混合C(002055)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2470 |
1.4330 |
1.2470 |
1.4330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2470 |
1.4330 |
1.2430 |
1.4290 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2430 |
1.4290 |
1.2400 |
1.4260 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2400 |
1.4260 |
1.2420 |
1.4280 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2420 |
1.4280 |
1.2420 |
1.4280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2400 |
1.4260 |
1.2420 |
1.4280 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2390 |
1.4250 |
1.2320 |
1.4180 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2320 |
1.4180 |
1.2330 |
1.4190 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2330 |
1.4190 |
1.2360 |
1.4220 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2360 |
1.4220 |
1.2360 |
1.4220 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2360 |
1.4220 |
1.2370 |
1.4230 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2370 |
1.4230 |
1.2360 |
1.4220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2360 |
1.4220 |
1.2370 |
1.4230 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
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1.4230 |
1.2380 |
1.4240 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2380 |
1.4240 |
1.2420 |
1.4280 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-12-31 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2420 |
1.4280 |
1.2430 |
1.4290 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-26 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2420 |
1.4280 |
1.2400 |
1.4260 |
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0.16% |
| 2024-12-25 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
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1.4260 |
1.2410 |
1.4270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2410 |
1.4270 |
1.2380 |
1.4240 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2380 |
1.4240 |
1.2400 |
1.4260 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2400 |
1.4260 |
1.2390 |
1.4250 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2390 |
1.4250 |
1.2390 |
1.4250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2390 |
1.4250 |
1.2390 |
1.4250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2390 |
1.4250 |
1.2400 |
1.4260 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2400 |
1.4260 |
1.2430 |
1.4290 |
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-0.24% |
|
|
| 2024-12-13 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
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1.4290 |
1.2480 |
1.4340 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-12-12 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2480 |
1.4340 |
1.2450 |
1.4310 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2450 |
1.4310 |
1.2430 |
1.4290 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2430 |
1.4290 |
1.2390 |
1.4250 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2390 |
1.4250 |
1.2410 |
1.4270 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2410 |
1.4270 |
1.2370 |
1.4230 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-12-05 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2370 |
1.4230 |
1.2350 |
1.4210 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2350 |
1.4210 |
1.2400 |
1.4260 |
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-0.40% |
| 2024-12-03 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2400 |
1.4260 |
1.2410 |
1.4270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2410 |
1.4270 |
1.2360 |
1.4220 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2360 |
1.4220 |
1.2320 |
1.4180 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2320 |
1.4180 |
1.2340 |
1.4200 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2340 |
1.4200 |
1.2280 |
1.4140 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-11-26 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2280 |
1.4140 |
1.2280 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2280 |
1.4140 |
1.2280 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2280 |
1.4140 |
1.2380 |
1.4240 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2024-11-21 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2380 |
1.4240 |
1.2380 |
1.4240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2380 |
1.4240 |
1.2320 |
1.4180 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-11-19 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2320 |
1.4180 |
1.2270 |
1.4130 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-11-18 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2270 |
1.4130 |
1.2320 |
1.4180 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-11-15 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2320 |
1.4180 |
1.2400 |
1.4260 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2024-11-14 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2400 |
1.4260 |
1.2480 |
1.4340 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-11-13 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2480 |
1.4340 |
1.2490 |
1.4350 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2490 |
1.4350 |
1.2520 |
1.4380 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.2520 |
1.4380 |
1.2450 |
1.4310 |
0.0070 |
0.56% |
