| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 001202 | 东方红领先精选混合A | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.1200元 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 每份派现金0.0660元 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 002783 | 东方红价值精选混合A | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 002784 | 东方红价值精选混合C | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 每份派现金0.0270元 |
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| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 每份派现金0.0280元 |
| 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 每份派现金0.2700元 |
| 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 每份派现金0.1600元 |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 每份派现金0.2100元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0011元 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 003440 | 招商招享纯债A | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0027元 |
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| 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0015元 |
| 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0025元 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0033元 |
| 004054 | 华夏鼎实债券A | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 004055 | 华夏鼎实债券C | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 000572 | 中银多策略混合A | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 001235 | 中银国有企业债A | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 001343 | 易方达新享混合C | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0105元 |
| 003439 | 招商招怡纯债C | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0105元 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0380元 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0380元 |
| 003966 | 中银润利混合A | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 003967 | 中银润利混合C | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0500元 |
