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前海开源瑞和债券A - 基金主页(代码:003360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0573 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2433
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.8796亿
最近资产：27.60亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍吴国清李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	0.19%	0.42%	2.73%	4.51%	8.07%	4.58%	25.41%
同类排名	379/1290	427/1283	222/1290	269/1251	769/1102	162/931	315/755	-

前海开源瑞和债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	分红	每份派现金0.0110元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.1700元
2017-09-29	2017-09-29	2017-10-09	分红	每份派现金0.0050元

前海开源瑞和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000860	顺鑫农业	0.0100	0.00%	1.11%
688111	金山办公	0.0000	0.00%	0.96%

前海开源瑞和债券A(003360)基金档案

基金代码	003360	基金简称	前海开源瑞和债券A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-20	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王旭巍吴国清李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	27.60亿	最近份额	26.8796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%