前海开源瑞和债券A基金净值查询(003360)
今天最新净值
1.0573
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.2433
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：26.8796亿
- 最近资产：27.60亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 吴国清 李炳智
近一季,前海开源瑞和债券A(003360)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0573 |
1.2433 |
1.0571 |
1.2431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0571 |
1.2431 |
1.0548 |
1.2408 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0548 |
1.2408 |
1.0540 |
1.2400 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0540 |
1.2400 |
1.0530 |
1.2390 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0527 |
1.2387 |
1.0530 |
1.2390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0525 |
1.2385 |
1.0508 |
1.2368 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0508 |
1.2368 |
1.0520 |
1.2380 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0520 |
1.2380 |
1.0521 |
1.2381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0521 |
1.2381 |
1.0531 |
1.2391 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0531 |
1.2391 |
1.0531 |
1.2391 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0531 |
1.2391 |
1.0533 |
1.2393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0533 |
1.2393 |
1.0529 |
1.2389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0529 |
1.2389 |
1.0524 |
1.2384 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0524 |
1.2384 |
1.0510 |
1.2370 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0510 |
1.2370 |
1.0501 |
1.2361 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0478 |
1.2338 |
1.0473 |
1.2333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0473 |
1.2333 |
1.0477 |
1.2337 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0477 |
1.2337 |
1.0481 |
1.2341 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0481 |
1.2341 |
1.0481 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0481 |
1.2341 |
1.0461 |
1.2321 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0461 |
1.2321 |
1.0466 |
1.2326 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0466 |
1.2326 |
1.0473 |
1.2333 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0473 |
1.2333 |
1.0484 |
1.2344 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0484 |
1.2344 |
1.0474 |
1.2334 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0474 |
1.2334 |
1.0463 |
1.2323 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-12 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0463 |
1.2323 |
1.0457 |
1.2317 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0457 |
1.2317 |
1.0451 |
1.2311 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0451 |
1.2311 |
1.0419 |
1.2279 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0419 |
1.2279 |
1.0408 |
1.2268 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0408 |
1.2268 |
1.0405 |
1.2265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0405 |
1.2265 |
1.0399 |
1.2259 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0399 |
1.2259 |
1.0389 |
1.2249 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0389 |
1.2249 |
1.0388 |
1.2248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0388 |
1.2248 |
1.0364 |
1.2224 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0364 |
1.2224 |
1.0348 |
1.2208 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0348 |
1.2208 |
1.0339 |
1.2199 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0339 |
1.2199 |
1.0330 |
1.2190 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0330 |
1.2190 |
1.0327 |
1.2187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0327 |
1.2187 |
1.0315 |
1.2175 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0315 |
1.2175 |
1.0319 |
1.2179 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-21 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0319 |
1.2179 |
1.0311 |
1.2171 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0311 |
1.2171 |
1.0309 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0309 |
1.2169 |
1.0299 |
1.2159 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0299 |
1.2159 |
1.0311 |
1.2171 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0311 |
1.2171 |
1.0320 |
1.2180 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0320 |
1.2180 |
1.0327 |
1.2187 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-13 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0327 |
1.2187 |
1.0334 |
1.2194 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0334 |
1.2194 |
1.0329 |
1.2189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0329 |
1.2189 |
1.0311 |
1.2171 |
0.0018 |
0.17% |
