| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 每份派现金0.0550元 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 每份派现金0.0104元 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 每份派现金0.1400元 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 每份派现金0.0098元 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 每份派现金0.0031元 |
| 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 每份派现金0.0025元 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2017-11-15 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 每份派现金0.1200元 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 每份派现金0.0329元 |
| 003394 | 建信恒安一年定开债 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 每份派现金0.0300元 |
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| 003427 | 建信恒远一年定开债 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 每份派现金0.3000元 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 每份派现金0.0350元 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 每份派现金0.0330元 |
| 519997 | 长信银利精选混合A | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0800元 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0700元 |
| 001914 | 中信建投聚利混合A | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0440元 |
| 002538 | 招商丰嘉混合A | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 002539 | 招商丰嘉混合C | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 003660 | 中加纯债两年债券A | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0330元 |
| 003661 | 中加纯债两年债券C | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0330元 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0360元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-13 | 每份派现金0.0030元 |
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| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0018元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0016元 |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0210元 |
| 004171 | 中信保诚永益一年定期开放混合A | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 004172 | 中信保诚永益一年定期开放混合C | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 每份派现金0.0110元 |
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 0000-00-00 | 每份派现金1.4000元 |
| 001840 | 招商丰享混合C | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 每份派现金0.2550元 |
| 001841 | 招商丰享混合A | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 每份派现金0.1800元 |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 每份派现金0.0220元 |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 每份派现金0.0057元 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 每份派现金0.0053元 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 每份派现金0.0240元 |
| 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0128元 |
