| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 每份派现金0.0460元 |
| 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值成长混合A | 1.0297 | 1.20% |
| 融通价值成长混合C | 1.0176 | 1.20% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.5600 | 0.91% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9664 | 0.85% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9913 | 0.77% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9846 | 0.77% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8380 | 0.60% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 1.1052 | 0.55% |
