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融通通玺债券 - 基金主页(代码:003674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0122 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2768
成立日期：2016-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9725亿
最近资产：10.08亿元
基金公司：融通基金
基金经理：赵小强朱浩然李冠頔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.11%	-0.01%	0.99%	3.24%	6.29%	8.57%	30.83%
同类排名	2822/3306	2242/3331	2509/3314	2617/3209	2213/2801	1986/2365	1666/2003	-

融通通玺债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0550元
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-12	分红	每份派现金0.0210元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	分红	每份派现金0.0070元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	分红	每份派现金0.0130元
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-10	分红	每份派现金0.0170元

融通通玺债券(003674)基金档案

基金代码	003674	基金简称	融通通玺债券	基金全称
发行日期	2016-12-13~2016-12-19	成立日期	2016-12-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵小强朱浩然李冠頔	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	10.08亿元	最近份额	9.9725亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%