融通通玺债券基金净值查询(003674)
今天最新净值
1.0122
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2768
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9725亿
- 最近资产：10.08亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：赵小强 朱浩然 李冠頔
今年以来,融通通玺债券(003674)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0117 |
1.2763 |
1.0122 |
1.2768 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0122 |
1.2768 |
1.0121 |
1.2767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0121 |
1.2767 |
1.0115 |
1.2761 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0115 |
1.2761 |
1.0111 |
1.2757 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0111 |
1.2757 |
1.0101 |
1.2747 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0106 |
1.2752 |
1.0104 |
1.2750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0111 |
1.2757 |
1.0108 |
1.2754 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0108 |
1.2754 |
1.0114 |
1.2760 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0114 |
1.2760 |
1.0115 |
1.2761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0115 |
1.2761 |
1.0121 |
1.2767 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0121 |
1.2767 |
1.0123 |
1.2769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0123 |
1.2769 |
1.0127 |
1.2773 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0127 |
1.2773 |
1.0127 |
1.2773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0127 |
1.2773 |
1.0123 |
1.2769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0123 |
1.2769 |
1.0116 |
1.2762 |
0.0007 |
0.07% |
