中信保诚稳瑞债券A(信诚稳瑞A)(003277)基金分红送配
今天最新净值
1.0910
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2637
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0390亿
- 最近资产：21.85亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 邢恭海
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-05-19 |
2022-05-19 |
2022-05-20 |
每份派现金0.0164元 |
| 2021-11-18 |
2021-11-18 |
2021-11-19 |
每份派现金0.0218元 |
| 2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-26 |
每份派现金0.0125元 |
| 2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-14 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-10-30 |
2019-10-30 |
2019-10-31 |
每份派现金0.0470元 |
| 2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-27 |
每份派现金0.0400元 |
| 2017-11-07 |
2017-11-07 |
2017-11-08 |
每份派现金0.0050元 |
| 2017-09-21 |
2017-09-21 |
2017-09-22 |
每份派现金0.0150元 |
