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中信保诚稳瑞债券C(信诚稳瑞C) - 基金主页(代码:003278)

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今天最新净值 1.0874 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2615
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0987亿
最近资产：21.59亿
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟邢恭海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	0.06%	-	0.94%	3.05%	5.76%	7.62%	28.66%
同类排名	2870/3310	2284/2991	2843/3311	2717/3196	2329/2777	2069/2364	1800/2006	-

中信保诚稳瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	分红	每份派现金0.0167元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	分红	每份派现金0.0229元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-26	分红	每份派现金0.0125元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	分红	每份派现金0.0150元
2019-10-30	2019-10-30	2019-10-31	分红	每份派现金0.0470元

中信保诚稳瑞债券C(003278)基金档案

基金代码	003278	基金简称	中信保诚稳瑞债券C	基金全称
发行日期	2016-09-05~2016-09-06	成立日期	2016-09-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	宋海娟邢恭海	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	21.59亿	最近份额	20.0987亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%