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中信保诚稳瑞债券C(信诚稳瑞C)基金净值查询(003278)

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今天最新净值 1.0874 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2615
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0987亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：宋海娟 邢恭海
近一年中信保诚稳瑞债券C|信诚稳瑞C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚稳瑞债券C(003278)基金累计收益率2.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0870 1.2611 1.0874 1.2615 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0874 1.2615 1.0873 1.2614 0.0001 0.01%
2025-02-06 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0873 1.2614 1.0868 1.2609 0.0005 0.05%
2025-02-05 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0868 1.2609 1.0864 1.2605 0.0004 0.04%
2025-01-27 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0864 1.2605 1.0855 1.2596 0.0009 0.08%
2025-01-22 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0859 1.2600 1.0858 1.2599 0.0001 0.01%
2025-01-14 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0866 1.2607 1.0863 1.2604 0.0003 0.03%
2025-01-13 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0863 1.2604 1.0869 1.2610 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0869 1.2610 1.0871 1.2612 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0871 1.2612 1.0876 1.2617 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0876 1.2617 1.0878 1.2619 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0878 1.2619 1.0881 1.2622 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0881 1.2622 1.0881 1.2622 0.0000 0.00%
2025-01-03 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0881 1.2622 1.0878 1.2619 0.0003 0.03%
2025-01-02 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0878 1.2619 1.0871 1.2612 0.0007 0.06%
2024-12-31 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0871 1.2612 1.0864 1.2605 0.0007 0.06%
2024-12-26 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0856 1.2597 1.0855 1.2596 0.0001 0.01%
2024-12-25 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0855 1.2596 1.0859 1.2600 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0859 1.2600 1.0860 1.2601 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0860 1.2601 1.0855 1.2596 0.0005 0.05%
2024-12-20 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0855 1.2596 1.0849 1.2590 0.0006 0.06%
2024-12-19 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0849 1.2590 1.0847 1.2588 0.0002 0.02%
2024-12-18 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0847 1.2588 1.0849 1.2590 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0849 1.2590 1.0850 1.2591 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0850 1.2591 1.0846 1.2587 0.0004 0.04%
2024-12-13 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0846 1.2587 1.0840 1.2581 0.0006 0.06%
2024-12-12 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0840 1.2581 1.0837 1.2578 0.0003 0.03%
2024-12-11 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0837 1.2578 1.0835 1.2576 0.0002 0.02%
2024-12-10 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0835 1.2576 1.0829 1.2570 0.0006 0.06%
2024-12-09 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0829 1.2570 1.0826 1.2567 0.0003 0.03%
2024-12-06 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0826 1.2567 1.0825 1.2566 0.0001 0.01%
2024-12-05 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0825 1.2566 1.0824 1.2565 0.0001 0.01%
2024-12-04 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0824 1.2565 1.0820 1.2561 0.0004 0.04%
2024-12-03 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0820 1.2561 1.0821 1.2562 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0821 1.2562 1.0809 1.2550 0.0012 0.11%
2024-11-29 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0809 1.2550 1.0805 1.2546 0.0004 0.04%
2024-11-28 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0805 1.2546 1.0802 1.2543 0.0003 0.03%
2024-11-27 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0802 1.2543 1.0801 1.2542 0.0001 0.01%
2024-11-26 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0801 1.2542 1.0800 1.2541 0.0001 0.01%
2024-11-25 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0800 1.2541 1.0798 1.2539 0.0002 0.02%
2024-11-22 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0798 1.2539 1.0797 1.2538 0.0001 0.01%
2024-11-21 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0797 1.2538 1.0795 1.2536 0.0002 0.02%
2024-11-20 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0795 1.2536 1.0795 1.2536 0.0000 0.00%
2024-11-19 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0795 1.2536 1.0794 1.2535 0.0001 0.01%
2024-11-18 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0794 1.2535 1.0792 1.2533 0.0002 0.02%
2024-11-15 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0792 1.2533 1.0791 1.2532 0.0001 0.01%
2024-11-14 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0791 1.2532 1.0791 1.2532 0.0000 0.00%
2024-11-13 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0791 1.2532 1.0792 1.2533 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0792 1.2533 1.0789 1.2530 0.0003 0.03%
2024-11-11 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0789 1.2530 1.0785 1.2526 0.0004 0.04%
2024-11-08 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0785 1.2526 1.0784 1.2525 0.0001 0.01%
2024-11-07 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0784 1.2525 1.0780 1.2521 0.0004 0.04%
2024-11-06 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0780 1.2521 1.0779 1.2520 0.0001 0.01%
2024-11-05 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0779 1.2520 1.0777 1.2518 0.0002 0.02%
2024-11-04 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0777 1.2518 1.0774 1.2515 0.0003 0.03%
2024-11-01 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0774 1.2515 1.0769 1.2510 0.0005 0.05%
2024-10-31 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0769 1.2510 1.0765 1.2506 0.0004 0.04%
2024-10-30 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0765 1.2506 1.0765 1.2506 0.0000 0.00%
2024-10-29 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0765 1.2506 1.0764 1.2505 0.0001 0.01%
2024-10-28 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0764 1.2505 1.0763 1.2504 0.0001 0.01%
2024-10-25 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0763 1.2504 1.0762 1.2503 0.0001 0.01%
2024-10-24 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0762 1.2503 1.0762 1.2503 0.0000 0.00%
2024-10-23 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0762 1.2503 1.0766 1.2507 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0766 1.2507 1.0769 1.2510 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0769 1.2510 1.0767 1.2508 0.0002 0.02%
2024-10-18 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0767 1.2508 1.0768 1.2509 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0768 1.2509 1.0765 1.2506 0.0003 0.03%
2024-10-16 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0765 1.2506 1.0767 1.2508 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0767 1.2508 1.0762 1.2503 0.0005 0.05%
2024-10-14 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0762 1.2503 1.0754 1.2495 0.0008 0.07%
2024-10-11 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0754 1.2495 1.0744 1.2485 0.0010 0.09%
2024-10-10 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0744 1.2485 1.0732 1.2473 0.0012 0.11%
2024-10-09 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0732 1.2473 1.0734 1.2475 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0734 1.2475 1.0742 1.2483 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0742 1.2483 1.0758 1.2499 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0758 1.2499 1.0785 1.2526 -0.0027 -0.25%
2024-09-26 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0785 1.2526 1.0793 1.2534 -0.0008 -0.07%
2024-09-25 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0793 1.2534 1.0782 1.2523 0.0011 0.10%
2024-09-24 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0782 1.2523 1.0786 1.2527 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0786 1.2527 1.0784 1.2525 0.0002 0.02%
2024-09-20 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0784 1.2525 1.0783 1.2524 0.0001 0.01%
2024-09-19 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0783 1.2524 1.0784 1.2525 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0784 1.2525 1.0781 1.2522 0.0003 0.03%
2024-09-13 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0781 1.2522 1.0778 1.2519 0.0003 0.03%
2024-09-12 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0778 1.2519 1.0778 1.2519 0.0000 0.00%
2024-09-11 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0778 1.2519 1.0774 1.2515 0.0004 0.04%
2024-09-10 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0774 1.2515 1.0771 1.2512 0.0003 0.03%
2024-09-09 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0771 1.2512 1.0766 1.2507 0.0005 0.05%
2024-09-06 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0766 1.2507 1.0766 1.2507 0.0000 0.00%
2024-09-05 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0766 1.2507 1.0763 1.2504 0.0003 0.03%
2024-09-04 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0763 1.2504 1.0759 1.2500 0.0004 0.04%
2024-09-03 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0759 1.2500 1.0757 1.2498 0.0002 0.02%
2024-09-02 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0757 1.2498 1.0750 1.2491 0.0007 0.07%
2024-08-30 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0750 1.2491 1.0747 1.2488 0.0003 0.03%
2024-08-29 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0747 1.2488 1.0746 1.2487 0.0001 0.01%
2024-08-28 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0746 1.2487 1.0743 1.2484 0.0003 0.03%
2024-08-27 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0743 1.2484 1.0749 1.2490 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0749 1.2490 1.0751 1.2492 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0751 1.2492 1.0751 1.2492 0.0000 0.00%
2024-08-22 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0751 1.2492 1.0751 1.2492 0.0000 0.00%
2024-08-21 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0751 1.2492 1.0753 1.2494 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0753 1.2494 1.0753 1.2494 0.0000 0.00%
2024-08-19 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0753 1.2494 1.0753 1.2494 0.0000 0.00%
2024-08-16 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0753 1.2494 1.0752 1.2493 0.0001 0.01%
2024-08-15 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0752 1.2493 1.0753 1.2494 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0753 1.2494 1.0749 1.2490 0.0004 0.04%
2024-08-13 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0749 1.2490 1.0748 1.2489 0.0001 0.01%
2024-08-12 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0748 1.2489 1.0755 1.2496 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0755 1.2496 1.0758 1.2499 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0758 1.2499 1.0759 1.2500 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0759 1.2500 1.0760 1.2501 -0.0001 -0.01%
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2024-02-23 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0589 1.2330 1.0586 1.2327 0.0003 0.03%
2024-02-22 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0586 1.2327 1.0582 1.2323 0.0004 0.04%
2024-02-21 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0582 1.2323 1.0580 1.2321 0.0002 0.02%
2024-02-20 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0580 1.2321 1.0576 1.2317 0.0004 0.04%
2024-02-19 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0576 1.2317 1.0568 1.2309 0.0008 0.08%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 1.5610 2.11%
信息安全 0.7746 0.38%
中信保诚稳悦债券A 1.0201 0.13%
中信保诚稳悦债券C 1.0198 0.13%
中信保诚稳鑫债券C 1.1093 0.13%
中信保诚稳鑫债券A 1.1075 0.12%
中信保诚景瑞债券A 1.0518 0.11%
中信保诚景瑞债券C 1.0479 0.11%
中信保诚三得益债券A 1.1612 0.09%
中信保诚稳泰债券A 1.0130 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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