中信保诚稳瑞债券C(信诚稳瑞C)基金净值查询(003278)
今天最新净值
1.0874
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2615
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0987亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 邢恭海
今年以来中信保诚稳瑞债券C|信诚稳瑞C基金净值查询
今年以来,中信保诚稳瑞债券C(003278)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0870 |
1.2611 |
1.0874 |
1.2615 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0874 |
1.2615 |
1.0873 |
1.2614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0873 |
1.2614 |
1.0868 |
1.2609 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0868 |
1.2609 |
1.0864 |
1.2605 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0864 |
1.2605 |
1.0855 |
1.2596 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0859 |
1.2600 |
1.0858 |
1.2599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0866 |
1.2607 |
1.0863 |
1.2604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0863 |
1.2604 |
1.0869 |
1.2610 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0869 |
1.2610 |
1.0871 |
1.2612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0871 |
1.2612 |
1.0876 |
1.2617 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0876 |
1.2617 |
1.0878 |
1.2619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0878 |
1.2619 |
1.0881 |
1.2622 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0881 |
1.2622 |
1.0881 |
1.2622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0881 |
1.2622 |
1.0878 |
1.2619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
003278 |
中信保诚稳瑞债券C |
1.0878 |
1.2619 |
1.0871 |
1.2612 |
0.0007 |
0.06% |
