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建信恒安一年定开债(建信恒安一年定期开放债券) - 基金主页(代码:003394)

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今天最新净值 1.0093 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2027
成立日期：2016-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.7216亿
最近资产：81.46亿
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳

建信恒安一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	分红	每份派现金0.0429元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	分红	每份派现金0.0515元
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	分红	每份派现金0.0520元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	分红	每份派现金0.0170元
2017-11-13	2017-11-13	2017-11-14	分红	每份派现金0.0300元

建信恒安一年定开债基金动态

建信恒安一年定开债债基发行连续三月赶超混基 11月成立规模已近千亿

同时，管清友也进一步指出，“在资本过剩、各类资产快速转化轮动特点没有发生根本性变化的时候，明年资产的波动率可能仍然较大。”
关联基金：建信恒安一年定开债建信恒瑞债券建信恒远一年定开债

建信恒安一年定开债(003394)基金档案

基金代码	003394	基金简称	建信恒安一年定开债	基金全称
发行日期	2016-11-04~2016-11-07	成立日期	2016-11-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	黎颖芳	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	81.46亿	最近份额	77.7216亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%