| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 6.2400 | 4.87% | -1.60% |
| 603589 | 口子窖 | 3.7000 | 4.84% | -2.15% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 7.3000 | 4.83% | -1.27% |
| 000651 | 格力电器 | 4.7000 | 4.80% | -2.36% |
| 601939 | 建设银行 | 26.0000 | 4.78% | -1.87% |
| 601888 | 中国国旅 | 2.7000 | 4.67% | -0.79% |
| 000858 | 五粮液 | 2.7000 | 4.66% | -1.72% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.5000 | 4.64% | -1.90% |
| 601318 | 中国平安 | 2.5000 | 4.35% | -2.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2000 | 3.71% | -2.17% |
| 基金代码 | 001777 | 基金简称 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-01-06~2016-01-22 | 成立日期 | 2016-01-27 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 德邦基金 | ||
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 3.1820亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8717 | 1.31% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.5526 | 0.94% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5300 | 0.94% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8777 | 0.86% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8673 | 0.85% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7556 | 0.80% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7360 | 0.79% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2394 | 0.67% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
