| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.2957元 |
| 2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-03-12 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-07-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.74797份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家量化同顺混合A | 1.2800 | 2.03% |
| 万家量化同顺混合C | 1.2362 | 2.03% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8450 | 1.71% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.8435 | 1.71% |
| 创新药WJ | 0.8896 | 1.22% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8211 | 1.15% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8109 | 1.15% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 1.0017 | 0.97% |
