| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-25 | 每份派现金0.1680元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛隆A | 1.2411 | 0.15% |
| 红塔红土盛隆C | 1.2235 | 0.15% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.9545 | 0.06% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9670 | 0.06% |
| 红塔红土长益A | 1.0123 | 0.05% |
| 红塔红土长益C | 1.0102 | 0.05% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.9714 | 0.05% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9543 | 0.05% |
