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平安大华惠元纯债 - 基金主页(代码:004704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0216 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0346
成立日期：2017-06-01
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：

平安大华惠元纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	分红	每份派现金0.0130元

平安大华惠元纯债(004704)基金档案

基金代码	004704	基金简称	平安大华惠元纯债	基金全称
发行日期	2017-05-22~2017-05-25	成立日期	2017-06-01	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银合富债券	0.9686	-0.94%
中科沃土沃祥债券	1.0113	0.00%
银华季季红H	1.0530	0.00%
银河如意债券	1.0491	0.00%
富荣富金专项金融债纯债	1.0632	0.00%
长盛盛景A	1.0637	0.01%
长盛盛景C	1.0493	0.00%
信诚惠盈A	1.0183	0.16%
信诚惠盈C	1.0312	0.16%
大成景和债券A	1.0136	-0.02%