| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 每份派现金0.0028元 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-17 | 每份派现金0.0201元 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-17 | 每份派现金0.0178元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 000609 | 华商新量化混合A | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 每份派现金0.2500元 |
| 003898 | 永赢丰益债券 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 每份派现金0.0031元 |
| 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 每份派现金0.0055元 |
| 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 每份派现金0.0055元 |
| 630010 | 华商价值精选混合 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 每份派现金0.2500元 |
| 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 每份派现金0.0370元 |
| 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 每份派现金0.0360元 |
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| 020026 | 国泰成长优选混合 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 每份派现金0.5000元 |
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 003576 | 招商招弘纯债A | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 每份派现金0.0101元 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 每份派现金0.4480元 |
| 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 每份派现金0.0031元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 每份派现金0.0022元 |
| 002095 | 博时新收益A | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 每份派现金0.0167元 |
| 002096 | 博时新收益C | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 每份派现金0.0159元 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 每份派现金0.1100元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 每份派现金0.1100元 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 每份派现金0.0200元 |
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| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 002698 | 博时裕利纯债债券A | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 080009 | 长盛同禧债券A | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 每份派现金0.3100元 |
| 080010 | 长盛同禧债券C | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 每份派现金0.2700元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 960002 | 华夏回报混合H | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 每份派现金0.1200元 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 每份派现金0.5300元 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 每份派现金0.1900元 |
| 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 每份派现金0.5000元 |
| 003924 | 长盛盛泰灵活配置混合A | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 每份派现金0.0210元 |
| 003925 | 长盛盛泰灵活配置混合C | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 每份派现金0.0210元 |
| 004336 | 长盛盛乾灵活配置混合A | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 每份派现金0.0220元 |
| 004337 | 长盛盛乾灵活配置混合C | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 每份派现金0.0220元 |
| 004338 | 长盛盛弘混合A | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 每份派现金0.0220元 |
| 004339 | 长盛盛弘混合C | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 每份派现金0.0220元 |
