| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 每份派现金0.0090元 |
| 004876 | 融通深证100指数C | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 每份派现金0.2200元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 每份派现金0.2200元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 每份派现金0.0018元 |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 每份派现金0.0170元 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 每份派现金0.0034元 |
| 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 每份派现金0.0028元 |
| 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 每份派现金0.0013元 |
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 每份派现金0.0155元 |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 每份派现金0.0136元 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 每份派现金0.0041元 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 每份派现金0.0800元 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 每份派现金0.2000元 |
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| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 每份派现金0.2000元 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 每份派现金0.2600元 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 每份派现金0.2647元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 每份派现金0.0055元 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 每份派现金0.0132元 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 每份派现金0.0127元 |
| 003424 | 江信洪福纯债 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 每份派现金0.0288元 |
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| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 每份派现金0.2180元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 每份派现金0.2600元 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 每份派现金0.2600元 |
| 004230 | 永赢添益债券 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 240022 | 华宝资源优选混合A | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 每份派现金0.1090元 |
| 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 每份派现金0.0037元 |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 每份派现金0.0763元 |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 每份派现金0.0646元 |
| 002008 | 博时裕晟纯债债券 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 每份派现金0.0258元 |
| 002538 | 招商丰嘉混合A | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 每份派现金0.0290元 |
| 002539 | 招商丰嘉混合C | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 每份派现金0.0290元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 每份派现金0.0031元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 每份派现金0.0161元 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 每份派现金0.1500元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 每份派现金0.0150元 |
