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长信利鑫债券(LOF)A(长信利鑫A) - 基金主页(代码:163008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6509 0.0009 0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6378 0.0001 0.0094%

累计净值：1.1729
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.6484亿
最近资产：4.32亿元
基金公司：
基金经理：张文琍冯彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	0.37%	0.82%	2.05%	6.57%	5.53%	1.75%	27.08%
同类排名	177/814	204/816	153/814	370/802	150/718	563/647	532/566	-

长信利鑫债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-07	分红	每份派现金0.0280元
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-07	分红	每份派现金0.0300元
2021-04-30	2021-04-30	2021-05-07	分红	每份派现金0.0320元
2018-11-21	2018-11-21	2018-11-23	分红	每份派现金0.0320元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-31	分红	每份派现金0.2000元

长信利鑫债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	4.7300	1.44%	0.25%
603833	欧派家居	0.4000	0.52%	0.35%

长信利鑫债券(LOF)A(163008)基金档案

基金代码	163008	基金简称	长信利鑫债券(LOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张文琍冯彬	基金托管人		基金公司
最近资产	4.32亿元	最近份额	12.6484亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%