长信利鑫债券(LOF)A(长信利鑫A)基金净值查询(163008)
今天最新净值
0.6509
0.0009 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6378
0.0001 0.0094%
- 累计净值：1.1729
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.6484亿
- 最近资产：4.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文琍 冯彬
近一月长信利鑫债券(LOF)A|长信利鑫A基金净值查询
近一月,长信利鑫债券(LOF)A(163008)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6515 |
1.1735 |
0.6509 |
1.1729 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6509 |
1.1729 |
0.6500 |
1.1720 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6500 |
1.1720 |
0.6487 |
1.1707 |
0.0013 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6487 |
1.1707 |
0.6485 |
1.1705 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6485 |
1.1705 |
0.6484 |
1.1704 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6479 |
1.1699 |
0.6479 |
1.1699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6462 |
1.1682 |
0.6447 |
1.1667 |
0.0015 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6447 |
1.1667 |
0.6451 |
1.1671 |
-0.0004 |
-0.06% |
