| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0190元 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 004207 | 交银启通灵活配置混合A | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0170元 |
| 004208 | 交银启通灵活配置混合C | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0170元 |
| 004326 | 国联安鑫怡混合A | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 004327 | 国联安鑫怡混合C | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 519633 | 银河君腾混合A | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0085元 |
| 519634 | 银河君腾混合C | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0085元 |
| 519649 | 银河犇利灵活配置混合A | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0080元 |
| 519650 | 银河犇利灵活配置混合C | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0080元 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0258元 |
| 002593 | 富国美丽中国混合A | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 每份派现金0.0200元 |
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| 003574 | 大成惠利纯债债券A | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 003824 | 天弘信利债券A | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 每份派现金0.0073元 |
| 003825 | 天弘信利债券C | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 每份派现金0.0061元 |
| 004297 | 长盛盛淳灵活配置混合A | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0270元 |
| 004298 | 长盛盛淳灵活配置混合C | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 004299 | 长盛盛泽混合A | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 004300 | 长盛盛泽混合C | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0270元 |
| 004312 | 长盛盛兴混合A | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 004313 | 长盛盛兴混合C | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0270元 |
| 160720 | 嘉实中证企业债指数A | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 160721 | 嘉实中证企业债指数C | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 519979 | 长信内需成长混合A | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 每份派现金0.0160元 |
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| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 每份派现金0.0380元 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 004131 | 国联安鑫发混合A | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 004132 | 国联安鑫发混合C | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 004411 | 申万菱信臻选6个月定期开放混合 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 每份派现金0.0129元 |
| 004412 | 申万菱信智选一年定开 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 每份派现金0.0131元 |
| 001246 | 兴银长乐定开债 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 每份派现金0.0145元 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 每份派现金0.0128元 |
| 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0200元 |
