| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0195元 |
| 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 分红 | 每份派现金0.0131元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8.4600 | 0.50% | -1.54% |
| 000002 | 万科A | 9.2800 | 0.47% | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 5.7900 | 0.47% | 0.30% |
| 000671 | 阳光城 | 35.9000 | 0.46% | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 32.5300 | 0.44% | -0.14% |
| 601939 | 建设银行 | 35.0600 | 0.44% | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 8.7600 | 0.42% | 0.42% |
| 601006 | 大秦铁路 | 26.3700 | 0.39% | -0.30% |
| 601288 | 农业银行 | 62.7700 | 0.39% | 0.00% |
| 600332 | 白云山 | 7.3000 | 0.38% | 0.37% |
| 基金代码 | 004412 | 基金简称 | 申万菱信智选一年定开 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-27~2017-03-01 | 成立日期 | 2017-03-03 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
| 最近资产 | 6.20亿元 | 最近份额 | 5.9986亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.0790 | 1.89% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9033 | 1.81% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8946 | 1.81% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.9327 | 1.13% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.9240 | 1.12% |
| 申万菱信量化精选A | 0.8366 | 1.10% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8080 | 1.01% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8004 | 1.01% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5620 | 0.97% |
| 申万环保LOF | 1.0640 | 0.91% |
