兴业添利债券(兴业添利)(001299)基金分红送配
今天最新净值
1.0409
-0.0007 -0.0700%
- 累计净值：1.4397
- 成立日期：2015-06-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：30.005亿份
- 最近份额：133.4549亿
- 最近资产：137.07亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：周鸣 莫华寅 杨逸君 伍方方
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
每份派现金0.0130元 |
| 2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-08 |
2024-04-08 |
2024-04-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-26 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-28 |
每份派现金0.0140元 |
| 2020-07-17 |
2020-07-17 |
2020-07-20 |
每份派现金0.0236元 |
| 2019-11-20 |
2019-11-20 |
2019-11-21 |
每份派现金0.0240元 |
| 2019-06-19 |
2019-06-19 |
2019-06-20 |
每份派现金0.0240元 |
| 2018-12-10 |
2018-12-10 |
2018-12-11 |
每份派现金0.0210元 |
| 2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-27 |
每份派现金0.0220元 |
| 2018-06-14 |
2018-06-14 |
2018-06-15 |
每份派现金0.0030元 |
| 2018-05-14 |
2018-05-14 |
2018-05-15 |
每份派现金0.0140元 |
| 2018-03-21 |
2018-03-21 |
2018-03-22 |
每份派现金0.0110元 |
| 2017-10-23 |
2017-10-23 |
2017-10-24 |
每份派现金0.0070元 |
| 2017-07-25 |
2017-07-25 |
2017-07-26 |
每份派现金0.0130元 |
| 2017-02-15 |
2017-02-15 |
2017-02-16 |
每份派现金0.0140元 |
| 2016-04-22 |
2016-04-22 |
2016-04-25 |
每份派现金0.0622元 |
