| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-06 | 每份派现金0.0045元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 银河医药混合A | 0.5150 | 1.60% |
| 银河康乐股票A | 2.1110 | 1.54% |
| 银河君信混合I | 1.1254 | 0.27% |
| 银河君信混合A | 1.2514 | 0.26% |
| 银河君信混合C | 1.2242 | 0.26% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 1.1860 | 0.21% |
