| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.0790 | 1.89% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9033 | 1.81% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8946 | 1.81% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.9327 | 1.13% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.9240 | 1.12% |
| 申万菱信量化精选A | 0.8366 | 1.10% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8080 | 1.01% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8004 | 1.01% |
