汇安嘉汇纯债债券A(汇安嘉汇纯债债券)(003742)基金分红送配
今天最新净值
1.0668
-0.0002 -0.0200%
- 累计净值：1.3902
- 成立日期：2016-12-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.0515亿
- 最近资产：12.72亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：张再奇 金鸿峰 王作舟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
每份派现金0.0120元 |
| 2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
每份派现金0.0350元 |
| 2022-09-01 |
2022-09-01 |
2022-09-02 |
每份派现金0.0540元 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0312元 |
| 2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-21 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-12-23 |
2019-12-23 |
2019-12-24 |
每份派现金0.0516元 |
| 2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
每份派现金0.0552元 |
| 2017-11-21 |
2017-11-21 |
2017-11-23 |
每份派现金0.0260元 |
| 2016-12-28 |
2016-12-28 |
2016-12-29 |
每份派现金0.0018元 |
