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信澳新目标灵活配置混合A(信达澳银新目标混合) - 基金主页(代码:003456)

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今天最新净值 1.1441 0.0014 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1326 -0.0002 -0.0137%

累计净值：1.4315
成立日期：2016-10-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.9090亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：孔学峰邹运杨超王建华郭敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	0.31%	0.25%	1.21%	10.01%	-28.31%	-31.20%	47.69%
同类排名	1376/2326	1717/2337	1938/2330	593/2308	1337/2258	1923/2123	1677/1989	-

信澳新目标灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	分红	每份派现金0.0500元
2019-10-25	2019-10-25	2019-10-28	分红	每份派现金0.0423元
2017-11-21	2017-11-21	2017-11-22	分红	每份派现金0.1951元

信澳新目标灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600295	鄂尔多斯	3.0200	3.17%	-0.93%
000933	神火股份	1.5800	3.01%	-0.06%
300115	长盈精密	3.0800	3.01%	-0.31%
688187	时代电气	0.6000	2.73%	-1.55%
688300	联瑞新材	0.6000	2.47%	1.10%
600188	兖矿能源	1.0800	2.46%	-0.67%
300634	彩讯股份	1.1800	2.12%	2.33%
600096	云天化	1.1600	2.11%	-0.94%
601020	华钰矿业	2.4200	2.03%	1.08%
600028	中国石化	3.2500	1.99%	0.00%

信澳新目标灵活配置混合A(003456)基金档案

基金代码	003456	基金简称	信澳新目标灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-10-13~2016-10-14	成立日期	2016-10-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	孔学峰邹运杨超王建华郭敏	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	0.76亿元	最近份额	14.9090亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳中小盘混合	1.3330	0.83%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
信澳医药健康混合	0.7640	0.51%
信澳健康中国混合A	1.9550	0.46%
信澳星奕混合A	1.0570	0.42%
信澳星奕混合C	1.0252	0.41%
多因子LOF	1.0530	0.40%
信澳量化多因子混合(LOF)C	1.0095	0.39%
信澳鑫益债券A	1.0358	0.31%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%