| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 6.68% | -1.17% |
| 000156 | 华数传媒 | 3.8800 | 4.21% | 0.70% |
| 基金代码 | 004329 | 基金简称 | 信诚永鑫定开混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-09~2017-02-20 | 成立日期 | 2017-02-24 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 信诚基金 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.1048亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
