| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 每份派现金0.0519元 |
| 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 每份派现金0.0615元 |
| 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 每份派现金0.1380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8717 | 1.31% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.5526 | 0.94% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5300 | 0.94% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8777 | 0.86% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8673 | 0.85% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7556 | 0.80% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7360 | 0.79% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2394 | 0.67% |
