兴业定开债A(兴业定期开放)(000546)基金分红送配
今天最新净值
1.3020
0.0040 0.3100%
- 累计净值：1.6940
- 成立日期：2014-03-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：32.371亿份
- 最近份额：23.1927亿
- 最近资产：29.33亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：周鸣 腊博
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
每份派现金0.0500元 |
| 2021-02-19 |
2021-02-19 |
2021-02-22 |
每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0550元 |
| 2018-11-22 |
2018-11-22 |
2018-11-23 |
每份派现金0.0700元 |
| 2017-12-05 |
2017-12-05 |
2017-12-06 |
每份派现金0.0270元 |
| 2016-03-14 |
2016-03-14 |
2016-03-15 |
每份派现金0.0700元 |
| 2015-03-04 |
2015-03-05 |
2015-03-06 |
每份派现金0.0700元 |
