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国富亚洲机会股票(QDII)A(国富亚洲)(457001)基金分红送配

今天最新净值 1.2931 0.0063 0.4900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4601
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:3.277亿份
  • 最近份额:2.1207亿
  • 最近资产:1.82亿元
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:徐成
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 每份派现金0.0300元
2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 每份派现金0.0550元
基金动态
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富健康 1.3517 0.36%
国富成长 1.4275 0.26%
国富恒瑞债券A 1.3050 0.08%
国富恒瑞债券C 1.2790 0.08%
国富弹性市值混合A 1.1137 0.08%
国富恒利债券LOF 0.8272 0.06%
国富恒利债券(LOF)C 1.0271 0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A 1.0132 0.04%