南方聚利1年定开债A(南方聚利)(160131)基金分红送配
今天最新净值
1.0390
0.0020 0.1900%
- 累计净值：1.4220
- 成立日期：2013-11-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.945亿份
- 最近份额：0.6334亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李慧鹏
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-16 |
每份派现金0.0170元 |
| 2020-04-16 |
2020-04-16 |
2020-04-20 |
每份派现金0.0110元 |
| 2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-20 |
每份派现金0.0110元 |
| 2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-23 |
每份派现金0.0090元 |
| 2019-07-15 |
2019-07-15 |
2019-07-17 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-04-17 |
2019-04-17 |
2019-04-19 |
每份派现金0.0210元 |
| 2019-01-18 |
2019-01-18 |
2019-01-22 |
每份派现金0.0170元 |
| 2018-10-19 |
2018-10-19 |
2018-10-23 |
每份派现金0.0110元 |
| 2018-07-16 |
2018-07-16 |
2018-07-18 |
每份派现金0.0070元 |
| 2018-04-17 |
2018-04-17 |
2018-04-19 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-10-25 |
2017-10-25 |
2017-10-27 |
每份派现金0.0080元 |
| 2017-07-18 |
2017-07-18 |
2017-07-20 |
每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-25 |
2016-10-25 |
2016-10-27 |
每份派现金0.0140元 |
| 2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-21 |
每份派现金0.0110元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
每份派现金0.0240元 |
| 2015-10-22 |
2015-10-22 |
2015-10-26 |
每份派现金0.0480元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-16 |
2015-07-20 |
每份派现金0.0210元 |
| 2015-04-17 |
2015-04-17 |
2015-04-21 |
每份派现金0.0220元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派现金0.0190元 |
| 2014-10-22 |
2014-10-22 |
2014-10-24 |
每份派现金0.0350元 |
| 2014-07-16 |
2014-07-16 |
2014-07-18 |
每份派现金0.0350元 |
