| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.26% | 0.32% | -0.60% | 1.90% | 8.02% | 3.66% | -0.14% | 133.55% |
| 同类排名 | 1211/2327 | 725/2325 | 947/2327 | 503/2305 | 1226/2258 | 415/2124 | 460/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 分红 | 每份派现金0.3830元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000719 | 中原传媒 | 0.0000 | 3.94% | -0.88% |
| 601900 | 南方传媒 | 0.0000 | 3.00% | 4.28% |
| 600976 | 健民集团 | 0.0000 | 2.47% | -0.19% |
| 600483 | 福能股份 | 0.0000 | 2.26% | -0.54% |
| 603279 | 景津装备 | 0.0000 | 1.95% | -1.43% |
| 601611 | 中国核建 | 0.0000 | 1.73% | -0.98% |
| 603558 | 健盛集团 | 0.0000 | 1.63% | -3.69% |
| 603167 | 渤海轮渡 | 0.0000 | 1.49% | -1.32% |
| 600757 | 长江传媒 | 0.0000 | 1.30% | -1.88% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.0000 | 1.10% | -3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联医药消费混合A | 0.7413 | 1.34% |
| 国联医药消费混合C | 0.7312 | 1.33% |
| 国联品牌优选混合A | 0.6775 | 1.24% |
| 国联品牌优选混合C | 0.6507 | 1.23% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.7493 | 1.11% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.7407 | 1.11% |
| 国联医疗健康混合A | 1.1739 | 0.80% |
| 国联医疗健康混合C | 1.1492 | 0.80% |
| 国联低碳经济3个月持有混合A | 0.7228 | 0.68% |
| 国联低碳经济3个月持有混合C | 0.7086 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
