国联鑫思路混合C(中融鑫思路混合C)基金净值查询(004009)
今天最新净值
1.5585
0.0016 0.1000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5340
0.0011 0.0696%
- 累计净值：2.1915
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2797亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：金拓 郑玲 朱柏蓉 陈荔 王可汗
近一季国联鑫思路混合C|中融鑫思路混合C基金净值查询
近一季,国联鑫思路混合C(004009)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5585 |
2.1915 |
1.5569 |
2.1899 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5569 |
2.1899 |
1.5541 |
2.1871 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5541 |
2.1871 |
1.5561 |
2.1891 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5561 |
2.1891 |
1.5540 |
2.1870 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5476 |
2.1806 |
1.5488 |
2.1818 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5469 |
2.1799 |
1.5342 |
2.1672 |
0.0127 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5342 |
2.1672 |
1.5348 |
2.1678 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5348 |
2.1678 |
1.5398 |
2.1728 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5398 |
2.1728 |
1.5444 |
2.1774 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5444 |
2.1774 |
1.5460 |
2.1790 |
-0.0016 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-07 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5460 |
2.1790 |
1.5496 |
2.1826 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5496 |
2.1826 |
1.5495 |
2.1825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5495 |
2.1825 |
1.5550 |
2.1880 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5550 |
2.1880 |
1.5602 |
2.1932 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5602 |
2.1932 |
1.5664 |
2.1994 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5617 |
2.1947 |
1.5621 |
2.1951 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5621 |
2.1951 |
1.5619 |
2.1949 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5619 |
2.1949 |
1.5548 |
2.1878 |
0.0071 |
0.46% |
| 2024-12-23 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5548 |
2.1878 |
1.5602 |
2.1932 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5602 |
2.1932 |
1.5617 |
2.1947 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5617 |
2.1947 |
1.5610 |
2.1940 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5610 |
2.1940 |
1.5578 |
2.1908 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5578 |
2.1908 |
1.5694 |
2.2024 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2024-12-16 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5694 |
2.2024 |
1.5735 |
2.2065 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2024-12-13 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5735 |
2.2065 |
1.5795 |
2.2125 |
-0.0060 |
-0.38% |
|
|
| 2024-12-12 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5795 |
2.2125 |
1.5749 |
2.2079 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5749 |
2.2079 |
1.5671 |
2.2001 |
0.0078 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5671 |
2.2001 |
1.5657 |
2.1987 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5657 |
2.1987 |
1.5691 |
2.2021 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5691 |
2.2021 |
1.5450 |
2.1780 |
0.0241 |
1.56% |
| 2024-12-05 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5450 |
2.1780 |
1.5401 |
2.1731 |
0.0049 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5401 |
2.1731 |
1.5480 |
2.1810 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2024-12-03 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5480 |
2.1810 |
1.5466 |
2.1796 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5466 |
2.1796 |
1.5424 |
2.1754 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5424 |
2.1754 |
1.5349 |
2.1679 |
0.0075 |
0.49% |
| 2024-11-28 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5349 |
2.1679 |
1.5402 |
2.1732 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2024-11-27 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5402 |
2.1732 |
1.5319 |
2.1649 |
0.0083 |
0.54% |
| 2024-11-26 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5319 |
2.1649 |
1.5329 |
2.1659 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5329 |
2.1659 |
1.5321 |
2.1651 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5321 |
2.1651 |
1.5509 |
2.1839 |
-0.0188 |
-1.21% |
| 2024-11-21 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5509 |
2.1839 |
1.5569 |
2.1899 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5569 |
2.1899 |
1.5471 |
2.1801 |
0.0098 |
0.63% |
| 2024-11-19 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5471 |
2.1801 |
1.5399 |
2.1729 |
0.0072 |
0.47% |
| 2024-11-18 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5399 |
2.1729 |
1.5402 |
2.1732 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5402 |
2.1732 |
1.5386 |
2.1716 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-11-14 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5386 |
2.1716 |
1.5519 |
2.1849 |
-0.0133 |
-0.86% |
| 2024-11-13 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5519 |
2.1849 |
1.5439 |
2.1769 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5439 |
2.1769 |
1.5469 |
2.1799 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-11-11 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5469 |
2.1799 |
1.5403 |
2.1733 |
0.0066 |
0.43% |
