国联鑫思路混合C(中融鑫思路混合C)基金净值查询(004009)
今天最新净值
1.5585
0.0016 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5340
0.0011 0.0696%
- 累计净值：2.1915
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2797亿
- 最近资产：0.43亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：金拓 郑玲 朱柏蓉 陈荔 王可汗
近一月国联鑫思路混合C|中融鑫思路混合C基金净值查询
近一月,国联鑫思路混合C(004009)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5600 |
2.1930 |
1.5585 |
2.1915 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5585 |
2.1915 |
1.5569 |
2.1899 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5569 |
2.1899 |
1.5541 |
2.1871 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5541 |
2.1871 |
1.5561 |
2.1891 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5561 |
2.1891 |
1.5540 |
2.1870 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5476 |
2.1806 |
1.5488 |
2.1818 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5469 |
2.1799 |
1.5342 |
2.1672 |
0.0127 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.5342 |
2.1672 |
1.5348 |
2.1678 |
-0.0006 |
-0.04% |
