光大保德信恒利纯债债券A(光大恒利纯债)(002523)基金分红送配
今天最新净值
1.0926
-0.0005 -0.0500%
- 累计净值：1.2921
- 成立日期：2016-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4482亿
- 最近资产：10.17亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：李怀定 杨逸君 魏丽 邹强
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-28 |
每份派现金0.0097元 |
| 2024-08-06 |
2024-08-06 |
2024-08-08 |
每份派现金0.0011元 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-20 |
每份派现金0.0156元 |
| 2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-14 |
每份派现金0.0103元 |
| 2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0103元 |
| 2021-11-01 |
2021-11-01 |
2021-11-03 |
每份派现金0.0095元 |
| 2021-05-27 |
2021-05-27 |
2021-05-31 |
每份派现金0.0110元 |
| 2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-28 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-10 |
2020-03-10 |
2020-03-12 |
每份派现金0.0160元 |
| 2019-11-07 |
2019-11-07 |
2019-11-11 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-26 |
每份派现金0.0360元 |
| 2018-03-13 |
2018-03-13 |
2018-03-15 |
每份派现金0.0120元 |
| 2017-10-23 |
2017-10-23 |
2017-10-25 |
每份派现金0.0250元 |
| 2017-02-13 |
2017-02-13 |
2017-02-15 |
每份派现金0.0080元 |
