| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 259.4500 | 2.71% | 0.97% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 43.8500 | 0.57% | 2.74% |
| 601929 | 吉视传媒 | 5.0000 | 0.08% | 10.20% |
| 基金代码 | 000781 | 基金简称 | 国投瑞银岁增利债券A | 基金全称 | 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-09-01 | 成立日期 | 2014-09-26 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.1532亿 | 成立份额 | 8.726亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
