| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.13% | 0.74% | -1.11% | -0.81% | 16.01% | -10.24% | -22.80% | 107.43% |
| 同类排名 | 3039/4597 | 1015/4542 | 1866/4596 | 1668/4517 | 1534/4147 | 1068/3473 | 1196/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
| 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.21% | -1.90% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 6.78% | -2.41% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.96% | -2.17% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 4.26% | -0.99% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 4.18% | -0.34% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.16% | 0.57% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.08% | -2.26% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 4.06% | -0.40% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 3.90% | -2.30% |
| 002318 | 久立特材 | 0.0000 | 3.55% | -2.70% |
| 基金代码 | 960020 | 基金简称 | 南方优选价值混合H | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 罗安安 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 10.5898亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
