南方优选价值混合H(南方价值H)基金净值查询(960020)
今天最新净值
0.8886
0.0019 0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8737
0.0040 0.4624%
- 累计净值：2.0976
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.5898亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安
近一月,南方优选价值混合H(960020)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
960020 |
南方优选价值混合H |
0.8886 |
2.0976 |
0.8867 |
2.0957 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
960020 |
南方优选价值混合H |
0.8799 |
2.0889 |
0.8872 |
2.0962 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
960020 |
南方优选价值混合H |
0.8773 |
2.0863 |
0.8569 |
2.0659 |
0.0204 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
960020 |
南方优选价值混合H |
0.8569 |
2.0659 |
0.8646 |
2.0736 |
-0.0077 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
960020 |
南方优选价值混合H |
0.8646 |
2.0736 |
0.8710 |
2.0800 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
960020 |
南方优选价值混合H |
0.8710 |
2.0800 |
0.8731 |
2.0821 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
960020 |
南方优选价值混合H |
0.8731 |
2.0821 |
0.8717 |
2.0807 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
960020 |
南方优选价值混合H |
0.8717 |
2.0807 |
0.8660 |
2.0750 |
0.0057 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
960020 |
南方优选价值混合H |
0.8660 |
2.0750 |
0.8674 |
2.0764 |
-0.0014 |
-0.16% |
