| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 每份派现金0.0205元 |
| 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 每份派现金0.0414元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 每份派现金0.0047元 |
| 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 每份派现金0.0017元 |
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0012元 |
| 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 每份派现金0.0196元 |
| 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-17 | 每份派现金0.0229元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0037元 |
| 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0114元 |
| 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-14 | 每份派现金0.0072元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.7070 | 1.81% |
| 2000基金 | 1.0902 | 1.77% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 0.9308 | 1.76% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 0.9228 | 1.75% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.5841 | 1.71% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.5803 | 1.70% |
| 汽车ETF | 1.3830 | 1.42% |
| 广发量化多因子混合 | 1.5093 | 1.40% |
