南方优选价值混合A(南方价值)(202011)基金分红送配
今天最新净值
0.8900
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- 累计净值：3.4230
- 成立日期：2008-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.398亿份
- 最近份额：10.5724亿
- 最近资产：9.09亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
每份派现金0.2910元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
每份派现金0.3310元 |
| 2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
每份派现金0.1300元 |
| 2017-09-20 |
2017-09-20 |
2017-09-21 |
每份派现金0.2700元 |
| 2017-01-18 |
2017-01-18 |
2017-01-19 |
每份派现金0.1850元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
每份派现金0.6060元 |
| 2015-01-16 |
2015-01-16 |
2015-01-19 |
每份派现金0.2000元 |
| 2011-01-21 |
2011-01-21 |
2011-01-24 |
每份派现金0.0800元 |
| 2010-08-05 |
2010-08-05 |
2010-08-06 |
每份派现金0.1000元 |
| 2010-04-01 |
2010-04-01 |
2010-04-02 |
每份派现金0.1200元 |
| 2009-07-28 |
2009-07-28 |
2009-07-29 |
每份派现金0.1000元 |
| 2009-04-22 |
2009-04-22 |
2009-04-23 |
每份派现金0.1200元 |
