| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0269元 |
| 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 每份派现金0.1010元 |
| 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 每份派现金0.1800元 |
| 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 每份派现金0.0390元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源车A | 0.8523 | 1.51% |
| 天弘中证新能源车C | 0.8462 | 1.51% |
| 天弘国证2000指数增强A | 0.9173 | 0.96% |
| 天弘国证2000指数增强C | 0.9127 | 0.95% |
| 新材料ETF | 0.6359 | 0.73% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.5346 | 0.72% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.5313 | 0.72% |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
