| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 每份派现金0.1600元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0668元 |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 每份派现金0.1243元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 影视ETF | 0.8510 | 1.84% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0897 | 1.00% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0561 | 0.99% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.2599 | 0.89% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.2535 | 0.89% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5050 | 0.74% |
