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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(银华盛世精选灵活配置混合发起式) - 基金主页(代码:003940)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5332 0.0205 1.3600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5301 0.0070 0.4620%

累计净值：2.0193
成立日期：2016-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.3472亿
最近资产：23.50亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.53%	1.01%	1.00%	-6.88%	2.57%	-25.32%	-30.79%	116.63%
同类排名	2019/2326	1322/2337	1662/2330	1950/2308	1957/2258	1824/2123	1666/1989	-

银华盛世精选灵活配置混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.1600元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	分红	每份派现金0.1350元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.0668元
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-27	分红	每份派现金0.1243元

银华盛世精选灵活配置混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	7.81%	-0.59%
600519	贵州茅台	0.0000	7.65%	-0.31%
000858	五粮液	0.0000	6.35%	-0.08%
002594	比亚迪	0.0000	5.98%	0.99%
603198	迎驾贡酒	0.0000	5.04%	-0.84%
000651	格力电器	0.0000	4.63%	-0.54%
600809	山西汾酒	0.0000	4.41%	1.38%
603369	今世缘	0.0000	3.45%	-1.64%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.04%	-4.44%
002311	海大集团	0.0000	3.03%	-0.44%

银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)基金档案

基金代码	003940	基金简称	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	基金全称
发行日期	2016-12-12~2016-12-16	成立日期	2016-12-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李晓星张萍	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	23.50亿元	最近份额	16.3472亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%