银华盛世精选灵活配置混合发起式A(银华盛世精选灵活配置混合发起式)基金净值查询(003940)
今天最新净值
1.5332
0.0205 1.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5301
0.0070 0.4620%
- 累计净值：2.0193
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.3472亿
- 最近资产：23.50亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
今年以来银华盛世精选灵活配置混合发起式A|银华盛世精选灵活配置混合发起式基金净值查询
今年以来,银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5364 |
2.0225 |
1.5332 |
2.0193 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5332 |
2.0193 |
1.5127 |
1.9988 |
0.0205 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5127 |
1.9988 |
1.4956 |
1.9817 |
0.0171 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.4956 |
1.9817 |
1.5178 |
2.0039 |
-0.0222 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5178 |
2.0039 |
1.5201 |
2.0062 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5160 |
2.0021 |
1.5382 |
2.0243 |
-0.0222 |
-1.44% |
| 2025-01-14 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5267 |
2.0128 |
1.4982 |
1.9843 |
0.0285 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.4982 |
1.9843 |
1.5083 |
1.9944 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5083 |
1.9944 |
1.5278 |
2.0139 |
-0.0195 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5278 |
2.0139 |
1.5243 |
2.0104 |
0.0035 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5243 |
2.0104 |
1.5180 |
2.0041 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-01-07 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5180 |
2.0041 |
1.5079 |
1.9940 |
0.0101 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5079 |
1.9940 |
1.5151 |
2.0012 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5151 |
2.0012 |
1.5332 |
2.0193 |
-0.0181 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5332 |
2.0193 |
1.5570 |
2.0431 |
-0.0238 |
-1.53% |
