永赢瑞益债券A(永赢瑞益债券)(004238)基金分红送配
今天最新净值
1.1273
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.3910
- 成立日期：2017-03-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.1943亿
- 最近资产：27.66亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 牟琼屿 陶毅 余国豪
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-01-26 |
2021-01-26 |
2021-01-27 |
每份派现金0.0250元 |
| 2019-11-08 |
2019-11-08 |
2019-11-11 |
每份派现金0.0274元 |
| 2019-02-26 |
2019-02-26 |
2019-02-27 |
每份派现金0.0170元 |
| 2019-01-22 |
2019-01-22 |
2019-01-23 |
每份派现金0.0510元 |
| 2018-05-17 |
2018-05-17 |
2018-05-18 |
每份派现金0.0103元 |
| 2018-03-19 |
2018-03-19 |
2018-03-20 |
每份派现金0.0153元 |
| 2017-09-07 |
2017-09-07 |
2017-09-08 |
每份派现金0.0400元 |
| 2017-06-22 |
2017-06-22 |
2017-06-23 |
每份派现金0.0130元 |
