| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 分红 | 每份派现金0.0253元 |
| 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600929 | 雪天盐业 | 0.5700 | 0.04% | -0.37% |
| 603214 | 爱婴室 | 0.0900 | 0.02% | 0.45% |
| 603897 | 长城科技 | 0.1600 | 0.02% | -0.92% |
| 基金代码 | 002092 | 基金简称 | 国富新增长混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-11-20~2015-11-20 | 成立日期 | 2015-11-24 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国海富兰克林基金 | ||
| 最近资产 | 0.63亿元 | 最近份额 | 5.9587亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.3517 | 0.36% |
| 国富成长 | 1.4275 | 0.26% |
| 国富恒瑞债券A | 1.3050 | 0.08% |
| 国富恒瑞债券C | 1.2790 | 0.08% |
| 国富弹性市值混合A | 1.1137 | 0.08% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8272 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0271 | 0.06% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0132 | 0.04% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0128 | 0.04% |
| 岁岁恒丰A | 1.0918 | 0.03% |
