| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0730元 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0221元 |
| 675041 | 西部利得合享A | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 每份派现金0.0291元 |
| 675043 | 西部利得合享C | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 每份派现金0.0562元 |
| 002756 | 招商招兴3个月定开A | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 002757 | 招商招兴3个月定开C | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 002869 | 融通通裕定开债 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0445元 |
| 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 每份派现金0.0321元 |
| 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 每份派现金0.0309元 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 163806 | 中银增利债券 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0440元 |
| 519631 | 银河君欣债券A | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0365元 |
| 000546 | 兴业定开债A | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 每份派现金0.0700元 |
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| 001903 | 光大欣鑫混合A | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 每份派现金0.0560元 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 002507 | 兴业定开债C | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 每份派现金0.0700元 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-23 | 每份派现金0.0320元 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-23 | 每份派现金0.0320元 |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 每份派现金0.0560元 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 每份派现金0.0526元 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 每份派现金0.0551元 |
| 003371 | 招商招轩纯债A | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 每份派现金0.0553元 |
| 003372 | 招商招轩纯债C | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 每份派现金0.0488元 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 每份派现金0.0550元 |
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| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 每份派现金0.0530元 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 000552 | 中加纯债一年A | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 000553 | 中加纯债一年C | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 000914 | 中加纯债债券 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 每份派现金0.0026元 |
| 000801 | 中金纯债A | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 每份派现金0.0578元 |
| 000802 | 中金纯债C | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 每份派现金0.0567元 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018-11-19 | 每份派现金0.0520元 |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 100038 | 富国沪深300指数增强A | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018-11-19 | 每份派现金0.1600元 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018-11-19 | 每份派现金0.1800元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0560元 |
| 002227 | 长城新优选混合A | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0550元 |
| 003660 | 中加纯债两年债券A | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0303元 |
| 003661 | 中加纯债两年债券C | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0800元 |
