| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 每份派现金0.0482元 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 每份派现金0.0491元 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 每份派现金0.0586元 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0405元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0527元 |
| 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 每份派现金0.0526元 |
| 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 每份派现金0.0363元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.0237 | 0.87% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0101 | 0.86% |
| 碳中和ETF泰康 | 0.5973 | 0.79% |
| 智能电车ETF泰康 | 0.6393 | 0.77% |
| 泰康先进材料股票发起A | 0.8637 | 0.65% |
| 泰康先进材料股票发起C | 0.8539 | 0.65% |
| 泰康新回报A | 1.4375 | 0.29% |
| 泰康新回报C | 1.4108 | 0.28% |
